Получил вопросы:

• Elena пишет:
  05 Авг 2011 в 20:28
  [править]
  

  Александр Добрый вечер! Ваши сделки очень впечатляют и вселяют надежду, что такой торговле можно научиться. Не могли бы Вы, хотя бы коротко, рассказать о своих принципах управления капиталом. Спасибо.
  

• Klaid пишет:
  05 Авг 2011 в 23:12
  [править]
  

  Присоединяюсь к Елене. Какой риск ты принимаешь? Стопы ставишь ли, как и где? Каким лотом входишь?
  

Вопрос важный, поэтому решил ответить постом.

В посте http://aleks-million.ru/?p=186 я писал о частях, из которых состоит торговая система. Сегодня речь пойдет о второй части, о торговой тактике.

Торговая тактика, или управление капиталом (манименеджмент) является основным оружием трейдера. Если сравнить трейдера с бойцом на поле боя (а рынок это и есть натуральное поле боя), то торговый метод вооружает его боевой выучкой, стратегическим мышлением, а торговая тактика есть то оружие, которым трейдер ведет бой.

В первую очередь трейдер должен определиться с торговым методом, по которому он будет торговать. Собрать статистику по сделкам, понять в среднем какие риски придется принимать, и какие возможны прибыли. Получив такие данные, трейдер может разработать свою торговую тактику.

Также необходимо определиться с величиной оптимального размера рабочего лота, писал об этом здесь http://aleks-million.ru/?p=233.

Как пример и ответ на вопросы – основные моменты моей торговой тактики.

Оптимальный размер рабочего лота я для себя конечно определил. О величине его я говорить не буду, но скажу что он с увеличением опыта торговли, также постепенно повышается. Оптимальный размер это максимальный размер лота, с которым я уверен, что смогу комфортно торговать. Но я никогда не открываю позицию сразу всем своим лотом. Ни при каких обстоятельствах.

Если сигнал для входа понятный, хорошо видимый, и четко виден уровень постановки стопа – я делю лот минимум на две части. Сначала вхожу половиной, затем при подтверждении еще вхожу, и все прикрываю стопом.

Если уровень установки стопа четко не виден я делю рабочий лот на 4 или 5 частей, и вхожу частями, допуская на первой половине усреднения.

При торговле на терминале МТ4 (другие терминалы этого не позволяют сделать), при непонятной ситуации, могу вместо стопа страховаться отложенным ордером на открытие встречной позиции. При срабатывании этого ордера я попаду в «замок», убыток зафиксирован двумя встречными открытыми позициями, который обычно раскрываю на следующее утро. Такое случается довольно редко.

После того, как цена пошла в моем направлении, при первой же возможности стараюсь ставить стоп в безубыток. Если открытые позиции раскиданы по цене, ставлю в общий безубыток.

Теперь о фиксации прибыли.

Обязательно ставлю тейкпрофиты для половины позиций, на фибоуровни 161% и 261%. Остальные отслеживаю, передвигая стопы.

Ну и конечно смотрю на объемы, при появлении аномально больших, контрастных объемов выхожу вручную.

Теперь о принятии рисков. Риск менеджмент.

В многочисленных трудах, посвященных торговле, написано, что риск в одной сделке не должен превышать 2% от депозита. И это правильно, я с этим согласен. Но только вопрос – что понимать под депозитом?

Деньги на счете в ДЦ, или средства которыми ты обладаешь, и которыми готов рискнуть. Этот вопрос я для себя решил не сразу.

Поясню. К примеру.

Начиная осваивать трейдинг, человек понимает, что усилия придется приложить немалые. Он готов на это, с условием в дальнейшем получать прибыль 1000$ в день. Он разработал свой торговый метод, проанализировал его и пришел к выводу, что его средний дневной профит 50 пунктов в день. Но иногда, один раз в пять дней цена идет против него, и тогда срабатывает стоп, который он ставит в 40 пунктах от цены открытия.

Дальше он считает, что бы зарабатывать нужную ему 1000$, надо открывать позицию лотом 2,0 (один пункт равен 20$). При этом риск получить убыток 800$. Если 800$ составляет 2%, то весь депозит 40000$. Т.е. надо отправить 40000$ куда-нибудь на острова, где зарегистрирован ДЦ, хотя для открытия позиции с таким лотом, с плечом 1:100, хватило бы и 3000$.

Поэтому верное решение, в данном случае, держать на счете в ДЦ 5000$, а остальные 35000$, где-то поближе.

Разбираем текущую ситуацию на рынке, задаем вопросы в сегодняшней ветке на форуме.

Обсуждение различных аспектов торговли проходит в ветке для трейдеров.

 Кто хочет зарабатывать, но с форексом только знакомится, получит ответы на свои вопросы в ветке для начинающих.

Приветствую всех, кто меня читает!

В этом посте хочу высказать свое мнение о торговле на демосчете.

Считаю, что будет не лишним подчеркнуть, что в своих постах и комментариях, я высказываю только свое личное мнение, а уж вам решать совпадает оно с вашим или нет, принимать ли его к сведению или не принимать.

Так вот я убежден, что торговать на демосчете длительное время не следует.

То, что дилинговые центры и брокеры предоставляют возможность торговать на своих платформах на виртуальные деньги, это конечно хорошо. Такая торговля дает возможность изучить терминал, «набить руку» для входа на рынок, выставления ордеров, закрытия позиций, для того, чтобы уже при реальной торговле не совершать технических ошибок. Еще на демосчете можно отточить свой торговый метод в режиме реального времени, не опасаясь убытков. Так же демосчет поможет нам понять для себя, как мы будем управлять своим капиталом при торговле.

Кроме того, терминал МТ4 имеет функцию – тестер стратегий. Эта функция позволяет на истории проверить некоторые торговые системы на прибыльность.

Все это хорошо, но если мы вспомним, что такое есть торговая система, то поймем – что при торговле на демосчете не задействован один из основных ее элементов – психология.

Что из этого может получиться, тому немало примеров:

Трейдер разработал свою торговую систему, т.е. определился с инструментами, точками входа т.д.

Определил себе установки манименеджмента. К примеру: начальный депозит 1000$, рабочий лот 0,1. Далее увеличивать лот – плюс 0,1 на каждую 1000$.

И ставит себе задачу – работаю по этому плану до 10000$. Как выполню, перехожу на реал и дальше все «по взрослому».

А дальше примерно так (берем положительный исход этого мероприятия): трейдер упорно работал, торговал, совершенствовал свою торговую систему и выполнил поставленную перед собой задачу. Затем возможны два пути развития событий:

Первый – трейдер начинает торговать на реальном счете, все также и депозит, и рабочий лот, и тот же торговый метод …., а работает все не так. Да включилась психика, включились эмоции, а наш трейдер, не готов работать в таких условиях. Хорошо, если депозит сильно не пострадает, но начинать надо практически с самого начала, как с чистого листа.

Второй путь развития событий (такое также встречается) – трейдер понимает, что на реале все будет не так, как на демо и попросту боится переходить. Он ставит себе новые цели торговли на демо, продолжает совершенствовать свои демонавыки. И этот процесс переходит в бесконечный. Да ему просто комфортно пребывать в этом состоянии.

Так вот, мое твердое убеждение, что свою торговую систему создавать без учета своей психики нельзя. И изучать свою психику надо так же досконально, как к примеру технический или фундаментальный анализы.

А изучить свою психологическую подготовленность можно только при торговле на реальном счете.

Да, скорей всего, за это изучение придется заплатить убытками на своем реальном счете, но зато с первых дней торговли манименеджмент и рискменеджмент станут для вас не пустыми словами. И свои торговый метод и торговую тактику вы будете разрабатывать реальные – исходя из своих психологических возможностей.

И еще, на мой взгляд, на начальном этапе торговли, именно на реальном счете, необходимо решить для себя очень важную задачу – найти оптимальный размер своего рабочего лота. Именно ту величину денежных средств с которой вы будете входить в рынок – которая будет держать вас в тонусе, которая не даст расслабиться во время торговли, и с которой торговать вам будет интересно.

Если лот будет ниже оптимального, то появится возможность расслабиться и наделать ошибок, если выше – то будет возникать паника, причем как при убытке, так и при прибыли, что тоже повлечет за собой ошибки.

Понимаете, что эту задачу на демосчете не решить.

В дальнейшем при успешной торговле , рабочий лот надо планомерно и поэтапно увеличивать.

Пока на этом, все.

Жду вопросов.